招商中证全指软件ETF净值上涨5.92%
发布时间：2026-08-09 04:20:22 作者：玩站小弟 
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我要评论招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金简称：招商中证全指软件ETF，代码159899）公布7月31日最新净值，上涨5.92%。招商中证全指软件ETF成立于2021年6月18日，业绩比较基准为中证
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招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金（简称：招商中证全指软件ETF，招商中证值上涨代码159899）公布7月31日最新净值，软件上涨5.92%。招商中证值上涨
招商中证全指软件ETF成立于2021年6月18日，软件业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。招商中证值上涨该基金成立以来收益-26.79%，软件今年以来收益-18.45%，招商中证值上涨近一月收益4.26%，软件近一年收益-17.37%，招商中证值上涨近三年收益-18.91%。软件近一年，招商中证值上涨该基金排名同类4624/4907。软件
基金经理为廖裕舟。招商中证值上涨廖裕舟自2025年12月25日管理（或拟管理）该基金，软件任职期内收益-20.96%。招商中证值上涨
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 002230 | 科大讯高效 | 10.05% | 1412068 | 5766.89万 |
| 300033 | 同花顺 | 9.28% | 220989 | 5325.83万 |
| 688111 | 金山办公 | 6.32% | 170197 | 3626.05万 |
| 002261 | 拓维材料 | 4.52% | 925800 | 2593.17万 |
| 300803 | 指南针 | 4.30% | 269045 | 2466.34万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.11% | 1112588 | 2357.57万 |
| 300339 | 润和软件 | 3.93% | 585100 | 2253.22万 |
| 601360 | 三六零 | 3.89% | 2570600 | 2233.85万 |
| 300454 | 深信服 | 3.20% | 190600 | 1833.57万 |
| 300496 | 中科创达 | 2.92% | 271614 | 1678.3万 |
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