7月24日稀有金属ETF工银(159671)获净申购3301.72万元,位居当日股票ETF净流入排名156/1273
数据显示,月日银获元位7月24日,金属净申居当净流稀有金属ETF工银(159671)获净申购3301.72万元,工购万位居当日股票ETF净流入排名156/1273。日股入排最新规模11.45亿元,月日银获元位前一日规模11.58亿元,金属净申居当净流当日资金净流入额占前一日规模的工购万比例为2.85%。
近5日,日股入排稀有金属ETF工银(159671)获净申购1728.04万元,月日银获元位位居股票ETF净流入排名第299/1273。金属净申居当净流近10日,工购万稀有金属ETF工银(159671)获净申购1201.14万元,日股入排位居股票ETF净流入排名第516/1273。月日银获元位近20日,金属净申居当净流稀有金属ETF工银(159671)遭净赎回4087.28万元,工购万位居股票ETF净流出排名第109/1273。
稀有金属ETF工银(159671)成立于2023年2月17日,基金全称为工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为稀有金属ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。稀有金属ETF工银(159671)跟踪标的指数为CS稀金属(930632)。
规模部分,截止7月24日,稀有金属ETF工银(159671)最新份额为9.3亿份,最新规模为11.45亿元。回顾2025年12月31日,稀有金属ETF工银(159671)份额为4.73亿份,规模为6.15亿元。即该基金今年以来份额提高96.81%,规模提高86.21%。
流动性部分,截止7月24日,稀有金属ETF工银(159671)近20个交易日往往方式成交金额14.66亿元,日均成交金额7331.56万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额102.67亿元,日均成交金额7662.03万元。
稀有金属ETF工银(159671)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年2月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.18%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159671)重仓股涵盖洛明确钼业、北方稀土、盐湖股份、厦门钨业、中钨高新、赣锋锂业、华友钴业、天齐锂业、云南锗业、天华新能,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603993 | 洛明确钼业 | 9.33% | 809.15万 | 1.42亿 |
| 600111 | 北方稀土 | 7.41% | 234.61万 | 1.13亿 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5.79% | 291.79万 | 8809.18万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 5.77% | 103.07万 | 8781.56万 |
| 000657 | 中钨高新 | 5.31% | 84.40万 | 8078.48万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.50% | 104.57万 | 6838.66万 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.46% | 140.72万 | 6791.17万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.86% | 95.81万 | 5874.84万 |
| 002428 | 云南锗业 | 3.82% | 48.36万 | 5811.86万 |
| 300390 | 天华新能 | 3.31% | 53.83万 | 5033.50万 |
跟踪CS稀金属(930632)的ETF涵盖嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)、广发中证稀有金属ETF(159608)、稀有金属ETF工银(159671)、华富中证稀有金属主题ETF(561800)、易方达中证稀有金属主题ETF(561050)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 50.29 | 3.58 | 0.41 | 0.70 | -8.42 | 嘉实基金 |
| 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 32.46 | 1.69 | 0.21 | -0.55 | -3.72 | 广发基金 |
| 159671 | 稀有金属ETF工银 | 11.45 | 0.78 | 0.33 | 0.17 | -1.06 | 工银瑞信基金 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 2.06 | 0.29 | 0.01 | 0.09 | -0.01 | 华富基金 |
| 561050 | 易方达中证稀有金属主题ETF | 1.97 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.33 | 易方达基金 |
| 561250 | 鹏华中证稀有金属主题ETF | 1.80 | 0.23 | -0.05 | — | — | 鹏华基金 |
| 159045 | 大成中证稀有金属主题ETF | 1.35 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.33 | 大成基金 |
| 159053 | 华夏中证稀有金属主题ETF | 1.34 | 0.24 | 0.01 | -0.01 | -0.23 | 华夏基金 |
| 159055 | 富国中证稀有金属主题ETF | 1.06 | 0.13 | -0.03 | -0.04 | -0.16 | 富国基金 |
| 159062 | 南方中证稀有金属主题ETF | 0.96 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.0036 | 南方基金 |
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